Кроме того, он должен иметь обеспечение, которое будет использовано для заключения сделок репо переноса позиций. Регулярно проверяйте баланс своего счета и стоимость ваших позиций, чтобы убедиться, что вы соблюдаете требования к поддерживаемой марже. И, действительно, в такой ситуации, брокер просить пополнить счёт никакого права не имеет.

Если добавить на счёт хотя бы 650 ₽, стоимость портфеля превысит минимальную маржу, а акции останутся в нём. Ликвидный портфель состоит из свободных денег (рублей), валюты или ликвидных ценных бумаг по текущим ценам. Ликвидные ценные бумаги — это бумаги, которые можно быстро купить или продать.

Формула цены маржин-колла

Прогнозы могут оказаться неверными и даже если вы добавили маржи, позиция все равно будет ликвидирована. В этом случае происходит принудительное закрытие позиции для предотвращения дальнейших убытков. Вы не упускаете возможность получить более высокую прибыль, которую может принести маржинальная торговля. Некоторые брокерские компании требуют более высоких требований к обслуживанию — от 30% до 40%. Можно закрыть часть позиций, продать часть или все активы, тем самым непокрытую позицию или плечо. Это уменьшит размер используемой вами маржи и поможет вам выполнить требования по поддерживаемой марже.

С целью контроля рисков брокер рассчитывает начальную и минимальную маржи. Задача трейдера следить за соотношением своего ликвидного портфеля и размером обеспечения. В мире маржинальной торговли крайне важно работать с авторитетным и регулируемым брокером. Регулируемые брокеры обязаны следовать строгим руководящим принципам и регулярно проходить аудиты и инспекции, чтобы убедиться, что они работают в соответствии с нормативными актами. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты трейдеров и их инвестиций. Если у вас нет наличных для внесения депозита, вы можете продать некоторые ценные бумаги из вашего портфеля.

Чем отличается маржин колл фондовой биржи от рынка Форекс

В последнем случае исход зависит от того, в какую сторону пойдут котировки акций. Маржинальный счет инвестора содержит ценные бумаги, купленные на заемные деньги (обычно это комбинация собственных денег инвестора и денег, взятых в долг у брокера). Маржин колл это требование брокера о том, чтобы инвестор внес на счет дополнительные деньги или ценные бумаги, чтобы они были доведены до минимального значения, известного как поддерживаемая маржа. Маржин-колл – это требование брокера к трейдеру внести дополнительные средства или ценные бумаги, чтобы довести маржинальный счет трейдера до минимального уровня поддерживаемой маржи. Это сделано для защиты брокера от потенциальных убытков, вызванных недостаточным капиталом на счете трейдера. Понятие margin call знакомо каждому трейдеру, торгующему с кредитным плечом как на фондовой и срочной биржах, так и на рынке форекс.

Убытки уменьшают размер маржи, и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о необходимости пополнить счет. В итоге трейдер может торговать на оставшуюся сумму — 650 тыс. Рынок растет — отлично, ведь вместе с ним растет и свободная маржа на балансе трейдера. А вот если цена пошла в обратную от ожиданий трейдера сторону, все становится не таким радужным. Маржа на счете тает на глазах, и в момент, когда убыток приближается к критическому значению, брокер высылает трейдеру предупреждение. Маржин-колл (margin call) — это состояние портфеля, при котором необходимо внести на счет деньги или закрыть часть непокрытых позиций, чтобы уменьшить уровень начальной маржи.

Что делать в случае маржин-колла

На этом этапе брокер просто предупреждает инвестора — никаких принудительных действий производиться не будет. В торговом терминале MetaTarder есть окно Терминал, в котором отображаются открытые сделки и отложенные ордера, а также есть закладки с историей сделок, новостями и так далее. Но логично подумать, зачем нужно какое-то обеспечение, если я торгую на свои деньги.

Не дожидайтесь снижения портфеля ниже начальной маржи. Пополняйте депозит или закрывайте убыточные позиции до принудительных действий брокера. Маржинальная торговля позволяет трейдеру увеличить прибыль в несколько раз. Но одновременно с этим растет и вероятность потерять капитал и даже больше, чем есть на счете, если прогноз по движению рынка не оправдается. Закрывать сделки с неполным покрытием надо в любом случае.

Условия открытия и поддержания кредита от брокера

Зато у вас появится опыт диверсификации и выработается стратегия поведения в критических ситуациях. Сегодня стоимость ценных бумаг снижается, но со временем обязательно будет расти. Прогнозы сбываются редко, к тому же каждая негативная ситуация не является повторением предыдущей.

• Это было актуально для тех времен, когда сделки в основном совершались по телефону.
• Но с каждым новым днём брокер будет списывать деньги за маржинальные позиции.
• Маржин Колл не дает трейдеру потерять больше, чем сумма маржи.
• Возможно, какое-то время придется торговать в таком неспокойном режиме.

Маржин колл — маржинальное требование к трейдеру, посредством которого брокер предупреждает, что маржа по открытым позициям достигла критического значения. Маржой называется сумма залога, замороженная (локированная) на счёте при открытии сделки. Прежде всего, margin call – это шанс (возможно, и последний) спасти ваш счет. Если после получения предупреждения инвестор принимает некоторые активные действия (вносит средства, избавляется от убыточных позиций и др.) – есть вероятность избежать краха. Кроме того, маржин колл гарантирует сохранность залогового обеспечения и не позволит увеличить долг.

ТОП советов для успешной маржинальной торговли без ликвидаций

Чтобы прочувствовать, какое психологическое давление может оказывать угроза маржин-колла, можно посмотреть фильмы «Предел риска» (оригинальное название — «Margin Call») и «Игра на понижение». Стоимость у каждого брокера разная, лучше уточнить её у своего брокера до открытия сделки. Например, брокер готов предоставить на покупку конкретных акций пятикратное плечо. Это значит, что вы можете использовать в пять раз больше денег, чем у вас есть на самом деле. Помните, чем выше плечо, тем меньший процент изменения цены повлечет за собой ликвидацию позиции. Цена ликвидации всегда будет в убыточной стороне для позиции.

• Сегодня стоимость ценных бумаг снижается, но со временем обязательно будет расти.
• Для облегчения расчётов и экономии времени можно обратиться к таблице (вкладка «Маржинальные требования»), которая покажет размер обеспечения для открытия сделок по каждой валютной паре.
• Размер этого типа маржи обычно варьируется в пределах 15-30%.
• Поэтому им всегда стоит следить за тем, чтобы размер маржи в несколько раз превосходил критический уровень убытков.
• Он в любой момент может быстро продать активы трейдера по текущей цене, обеспечив себе сохранность собственного капитала.
• Если вы торгуете на маржинальной платформе, вы можете столкнуться с такими понятиями, как маржин-колл и ликвидация.

Помимо вышесказанного избежать ситуации маржин-колла помогает понимание наличия прямой зависимости между объемом заемных средств, используемых в торговом обороте и уровнем риска. Проще говоря, маржин-колл представляет собой лимит, при достижении которого сумма убытков перекрывает сумму собственных средств на балансе. Брокер даст возможность торговать в кредит только при достаточном уровне ликвидных активов в портфеле, которые он считает ликвидными и принимает к обеспечению. Неликвидные активы брокер не примет в качестве обеспечения.

Для инвестора

По каждой ценной бумаге в вашем ликвидном портфеле вычисляется начальная маржа — стоимость бумаг умножается на коэффициент риска по ним. А потом начальная маржа всего ликвидного портфеля сравнивается https://encore-edu.org/capitalprof-real%D1%8Cnye-otzyvy-torgovye-uslovija/ с его стоимостью, и если стоимость портфеля выше — маржинальная сделка возможна. А если стоимость портфеля ниже начальной маржи, то совершать сделки, которые увеличат разницу между ними нельзя.

Получение маржин-колла от брокера может грозить большими потерями. Если трейдер не выполняет маржин-колл, его брокер может закрыть некоторые или все его открытые позиции, чтобы вернуть счет к минимальному требованию по поддерживаемой марже. Это может привести к значительным убыткам для трейдера. Понятие маржин колла очень тесно связано с работой с рисками при торговле на финансовых рынках. Брокер не закрывает при нуле, чтобы самому избежать убытка.